东方基金赚钱主力折戟伟星新材
2019年8月12日 16:46

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2019年7月以来,伟星新材(002372)股价已累计下跌超过17%,这一跌幅远超同期市场主要指数。

本刊特约作者:荣柏

2019年7月以来,伟星新材(002372)股价已累计下跌超过17%,这一跌幅远超同期市场主要指数。日前,公司公布2019年半年报:报告期内,公司实现营收21.05亿元,实现归属上市公司股东净利润(扣非)4.16亿元,同比分别增长11.58%和15.28%。虽然,业绩增长尚可,但由于估值没有优势,中报披露后,并没有改变公司股价7月以来的疲弱走势。

伟星新材的疲弱走势,让持有其股票的公募基金深受伤害,其中伤害最深的恐怕要算是东方精选混合基金(400003)了。截至2019年6月30日,东方基金公司的三大旗舰基金之一东方精选混合基金持有公司股票565.98万股,持股占流通股比例为0.40%。

由于伟星新材是东方精选基金的第二大重仓股,因此其7月以来的疲弱表现对东方精选基金的净值影响较大。截至8月9日,该基金净值由7月1日的1.3862元跌至1.3118元,区间跌幅为5.36%,远超过同期沪深300指数的跌幅。

翻开东方精选基金的前10大重仓股,真可谓是喜忧参半。喜的是该基金持有今年以来表现出色的贵州茅台、五粮液以及近期走势强劲的长江电力;忧的是7月以来跌幅较大的伟星新材、苏泊尔、片仔癀、华夏幸福等股票也位列其中。尤其是伟星新材,作为基金的第二大重仓股,持股占净值比例高达6.26%,7月以来跌幅达到15.23%。显然,东方精选近期净值表现不佳,与其有直接的关系。

实际上,东方精选基金2019年以来的净值走势持续低于指数和同行。WIND数据显示:截至2019年8月9日,东方精选基金年内净值涨幅为15.65%,远低于沪深300指数和偏股混合型基金的平均水平,在同类型基金排名中,位于后1/4位置。另外我们还发现,该基金近1年、近2年、近3年甚至近5年的业绩也全部跑输指数和同行。

公司最赚钱的权益类产品——东方精选的业绩表现如此疲弱,这不得不引发投资者的担忧。

东方基金,成立于2004年6月,经过10多年的发展,目前管理资产达到256.18亿元,在135家公募基金中,位居第69位。截至2019年6月30日,公司拥有基金59只,其中偏股混合型基金11只,灵活配置型基金22只,货币基金4只。

虽然公司基金的数量较多,但成规模的较少,主要管理资产集中在东方金账簿B(400006)、东方精选(400003)和东方惠新C(002163)等三只基金上。前者为货币基金,后两者分别是偏股混合型和灵活配置型基金。截至2019年6月30日,三只基金资产规模分别为71.74亿元、15.72亿元和32.07亿元。

不难看出,这三只基金合计管理的资产已占据了东方基金管理总资产的近50%。而如果从管理费贡献角度来看,这三只基金每年都能给公司带来超过2000万元的收入。由此,不难看出,这三只基金对东方基金的重要性。

而作为公司权益类产品的代表品种,也是为公司赚钱的主力品种,东方精选今年以来的疲弱表现,在一定程度上可能会影响持有人的信心,甚至还可能影响公司的市场地位。

 

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