“30金股”:守“新”迎“旧”
2017年12月4日 11:18

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过去8年,“30金股”指数完美战胜了大盘指数,2009-2017年,“30金股”指数总收益率达到315%。

本刊记者  袁京力/文

2017年个股分化严重,市场超过70%的股票下跌,“30金股”却依然表现不俗。

《证券市场周刊》在每年11月中旬举办的卖方分析师评选水晶球奖颁奖会议上,第一名的分析师都会推出他们心目中次年的金股,按照等权重的原则构成了“30金股”组合。

在本年度统计区间内(2016年10月31日至2017年11月1日),“30金股”整体涨幅达到7.54%,同期上证综指、沪深300指数及创业板综指的涨幅分别为9.39%、19.65%和-14.23%。

在过去8年中,“30金股”指数完美战胜了大盘指数。2009-2017年(时间跨度为前一年10月31日至第二年11月1日,下同),“30金股”指数总收益率达到315%。同期,上证综指的总收益率为100%,沪深300指数的收益率为127%。

中投证券机械行业分析师刘菁推荐的先导智能(300450.SZ)、招商证券食品饮料行业分析师董广阳推荐的贵州茅台(600519.SH)及长江证券电力设备行业分析师邬博华推荐的宏发股份(600885.SH)涨幅跻身前三,分别为140.31%、98.91%和33.72%。

新能源风口依旧

在美国西部大开发的淘金热中,人人热衷于挖金子,而一个人却选择了卖挖金子的铲子,当挖金子的人因为人太多所获减少时,卖铲人却赚得盆满钵满。

先导智能就是一只“卖铲子股”。公司主营为锂电池设备和光伏自动化生产设备,而锂电池设备目前处于高景气度中。截至2017年前三季度,先导智能收入、净利润分别为10.48亿元和2.79亿元,同比分别为76.75%、82.06%。

刘菁认为,锂电行业是目前为数不多的高景气行业,先导智能作为国内锂电自动化设备龙头,显著受益新能源行业的爆发。虽然,公司之前收购JOT不成功,但体现了公司将进入同样高景气的3C行业,协同效应增强,发展再添动力的想法与决心。公司将在智能制造领域持续布局,选取细分领域精准,进口替代战略明确。

不仅锂电池设备股受到青睐,涉足新能源汽车配件的宏发股份上涨也印证了卖方分析师年初的判断。

该公司主营继电器产品,下游客户主要是家电和汽车领域,前者受房地产的拉动,后者的看点就是新能源汽车的放量。邬博华表示,2016年公司实现新能源车用高压直流产品发货2.5亿,同比翻倍增长。公司目前为除比亚迪之外的大部分国内主力电动物流车及乘用车厂供货,2017年仍将受益于行业产销放量,预计实现出货超4亿;2016年公司低压电器实现出货3.8亿(含成套业务后接近5个亿),预计2017年增速将显著提升。

大象王者归来

2017年,一批白马价值股上演了王者归来的故事,贵州茅台就是典型的代表。

2017年前三季度,贵州茅台营业收入和净利润分别为424.5亿元和199.84亿元,同比分别增长59.4%和60.1%,在经历了2012年以来的低谷后,收入和利润创出新高。

董广阳认为,公司2013年茅台基酒产量为3.85万吨,按照4年后80%比例(考虑挥发或存于基酒),2017年可供销量3.08万吨,但从2016年发货量看(可能接近3万吨),2017年需求稍微增长,供应就会更紧张。判断未来三年供应紧张会加剧,带动批价被动上行,2018-2019年可能重现历史高点,略微上调公司2017-2018年每股收益为16.03元、19.52元的预期。2017年前三季度,贵州茅台每股收益已经实现15.91元,全年大概率将超预期。

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